權益登記日當天基金怎麼分紅?從2個方面分析

權益登記日當天基金怎麼分紅?從2個方面分析

投資者投資基金的預期收益主要來源於兩大部分:基金凈值的差價以及基金分紅,對於基金分紅,投資者總是分不清,什麼情況才能享受分紅,接下來希財君就給大傢介紹一種比較常見的情況:權益登記日當天基金怎麼分紅?

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基金分紅的條件

1、基金當年預期收益彌補以前年度虧損後方可進行分配。

2、基金預期收益分配後,單位凈值不能低於面值。

3、基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

權益登記日

權益登記日指註冊登記人確認投資者所持份額是否享受本次分紅的日期,在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益。

權益登記日當天申請贖回的基金

對於投者在權益登記日當天申請贖回基金這種情況,投資者享有本次分紅權益,比如,某基金的權益日登記日為20號,投資者在20號贖回該基金,是可以享受這次分紅的,而在20號之前贖回該基金,不享受這次分紅。

權益登記日當天申請申購的基金

對於投者在權益登記日當天申請申購基金這種情況,投資者不享有本次分紅權益,這主要是因為投資【标题】者在申購基金時,其基金份額確認時間會延遲,一般基金份額確認時間在下一個交易日,因此投資者要想參加基金分紅,盡量在基金權益登記日之前買入。

需要註意的,投資者在分紅之後,其基金資產並不會發生改變。

投資有風險,入市需謹慎

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